{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["ESF SNS","EFECTIVO","INVERARIO","INGRESOS","Cuenta por cobrar","CXP Corto plazo","INGRESO Y EGRESO","Hoja3"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ESF SNS","index":0,"n_rows":78,"n_cols":13,"rows_kept":78,"merged":[[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,7],[70,2,70,7],[76,5,76,7],[77,5,77,7]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP "]
[null,null,"Estado de Situación Financiera"]
[null,null,"Del ejercicio terminado al 31  de octubre 2025"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},2025,null,{"$f":"+[1]BC!G11","v":2016}]
["Mapeo",null,"Activos"]
[null,null,"Activos corrientes"]
["0001",null,null,"Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)",null,{"$f":"[2]Efectivo!C41","v":{"v":19172551.34,"d":"19,172,551"}}]
["0002",null,null,"Inversiones a corto plazo (Nota 8)"]
["0003",null,null,"Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)"]
["0004",null,null,"Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)",null,{"$f":"'[2]Cuenta por Cobrar'!B21","v":{"v":17018246.03,"d":"17,018,246"}}]
["0005",null,null,"Inventarios (Nota 9)",null,{"$f":"[2]Inventario!B16","v":{"v":63684295.34,"d":"63,684,295"}}]
["0006",null,null,"Pagos anticipados (Nota 12)",null,null," ",null," "]
["0007",null,null,"Otros activos corrientes (Nota 13)"]
[null,null,"Total activos corrientes",null,null,{"$f":"SUM(F15:F22)","v":{"v":99875092.71000001,"d":"99,875,093"}},null,{"$f":"SUM(H15:H22)","v":0}]
[]
[null,null,"Activos no corrientes"]
["0008",null,null,"Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)",null,0]
["0009",null,null,"Documentos por cobrar (Nota 15)"]
["0010",null,null,"Inversiones a largo plazo (Nota 16)"]
["0011",null,null,"Otros activos financieros (Notas 17)"]
["0012",null,null,"Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)",null,{"$f":"'[2]Mobiliario Eq. Ofc.'!H26","v":{"v":168946922.59,"d":"168,946,923"}}]
["0013",null,null,"Activos intangibles (Nota 10) "]
["0014",null,null,"Otros activos no financieros (Nota 20) "]
[null,null,"Total activos no corrientes",null,null,{"$f":"SUM(F26:F32)","v":{"v":168946922.59,"d":"168,946,923"}},null,{"$f":"SUM(H26:H32)","v":0}]
[]
[null,null,"Total activos",null,null,{"$f":"F23+F33","v":{"v":268822015.3,"d":"268,822,015"}},null,{"$f":"SUM(H33,H23)","v":0}]
[{"$nulls":3}," "]
[null,null,"Pasivos"]
[null,null,"Pasivos corrientes"]
["0015",null,null,"Sobregiro bancario (Nota 21)"]
["0016",null,null,"Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)",null,{"$f":"'[2]CXP Corto plazo'!B17","v":{"v":1108818.55,"d":"1,108,819"}}]
["0017",null,null,"Préstamos a corto plazo (Nota 23)"]
["0018",null,null,"Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)"]
["0019",null,null,"Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)"]
["0020",null,null,"Provisiones a corto plazo (Nota 26)"]
["0021",null,null,"Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)"]
["0022",null,null,"Pensiones (Nota 28)"]
["0023",null,null,"Otros pasivos corrientes (Nota 29)"]
[null,null,"Total pasivos corrientes",null,null,{"$f":"SUM(F39:F47)","v":{"v":1108818.55,"d":"1,108,819"}},null,{"$f":"SUM(H39:H47)","v":0}]
[]
[null,null,"Pasivos no corrientes"]
["0024",null,null,"Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)",null,{"$f":"'[2]CXP Largo Plazo'!B16","v":{"v":840428.16,"d":"840,428"}}]
["0025",null,null,"Préstamos a largo plazo (Nota 31)"]
["0026",null,null,"Instrumentos de deuda (Nota 32)"]
["0027",null,null,"Provisiones a largo plazo (Nota 33)"]
["0028",null,null,"Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)"]
["0029",null,null,"Otros pasivos no corrientes (Nota 35)"]
[null,null,"Total pasivos no corrientes",null,null,{"$f":"+F51+F55","v":{"v":840428.16,"d":"840,428"}}]
[null,null,"Total pasivos ",null,null,{"$f":"+F48+F57","v":{"v":1949246.71,"d":"1,949,247"}},null,{"$f":"SUM(H48,H57)","v":0}]
[{"$nulls":12}," "]
[null,null,"Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)",{"$nulls":6}," ",null,null," "]
["0030",null,null,"Capital",null,{"$f":"[2]Patrimonio!B14","v":{"v":266872768.49,"d":"266,872,768"}}]
["0031",null,null,"Reservas"]
["0032",null,null,"Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)",{"$nulls":7}," "," "]
["0033",null,null,"Resultados acumulados "]
["0034",null,null,"Intereses minoritarios"]
[null,null,"Total activos netos/patrimonio",null,null,{"$f":"+F61+F63+F64","v":{"v":266872768.49,"d":"266,872,768"}}]
[]
[null,null,"Total pasivos y activos netos/patrimonio",null,null,{"$f":"+F58+F66","v":{"v":268822015.2,"d":"268,822,015"}},null,{"$f":"+H58+H66","v":0},null,{"$f":"+F35-F68","v":{"v":0.10000002384185791,"d":"0"}},null," "]
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[{"$nulls":3},"Licda. Veronica pastranos",null,"Kelvin modesto Segura Herasme"]
[{"$nulls":3},"Encargado de Contabilidad",null,"Director Financiero"]

{"sheet":"EFECTIVO","index":1,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"merged":[[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[11,0,13,0],[11,1,13,1]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP "]
[null,"Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos "]
[null,"Del ejercicio terminado Al 30 de Octubre 2025"]
[null,"(Valores en RD$)"]
[]
[]
["# Cta.","Nombre de cuenta","Monto"]
[]
[]
[null,"Caja Chica",0]
[300105134,"Operaciones Ex PSS"]
[null," Fondo Salud Ex-PSS ",0]
["160-112014"," Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)"]
["314-0000776"," Fondo Operativo ",0]
["240-020561-7","Cuenta Nueva Ranchito "]
["314-00145-4","Fondos Especiales CDC "]
["314-0000920-0","Cuenta VIH ",0]
["314-000181-0","Cuenta Tuberculosis ",0]
[null,"Venta de Servicios",{"v":19172551.34,"d":"19,172,551.34"}]
[null,"Cuenta Proyecto FGRSS(BID)"]
[null,"Anticipo Financieros"]
[null,"Cta. Nomina",0,null,null,0]
[null,"Total balance cuentas de bancarias del Reservas",{"$f":"C18+C22+C23+C24+C25+C26+C15","v":{"v":19172551.34,"d":"19,172,551.34"}}]
[null,null," "]
[]
["# Cta.","Tesoreria Nacional","Monto"]
[9995028000,"Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[9995028001,"Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[2110003000,"Cuenta Direccion Central SNS"]
[9998014000,"Recaudacion Establecimiento de Salud PSS"]
[null,"Cuenta Colectora Recursos Directos PSS",0]
[100198000,"Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[100198001,"Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[null,"Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional",0]
[]
[null,"Total efectivo y equivalentes de efectivo",{"$f":"+C28+C39","v":{"v":19172551.34,"d":"19,172,551.34"}}]

{"sheet":"INVERARIO","index":2,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"merged":[[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP "]
["Nota # 9: Inventario"]
["Del ejercicio terminado Al 31 de Octubre 2025"]
["                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "]
[]
[]
["Descripción","Monto"]
["Inventario de Útiles  y Suministro  de Oficina",{"v":18549184.3,"d":"18,549,184.30"},null," "]
["Inventario Medicamentos",{"v":44059282.93,"d":"44,059,282.93"},null," "]
["Inventario de  Material Med. Quirurjicos. ",{"v":1075828.11,"d":"1,075,828.11"},null," "]
["Total Inventario",{"$f":"B13+B14+B15","v":{"v":63684295.34,"d":"63,684,295.34"}}]

{"sheet":"INGRESOS","index":3,"n_rows":32,"n_cols":2,"rows_kept":32,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1]]}
[]
[]
[]
[]
["HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP "]
["Nota 17: Ingresos"]
["Del ejercicio terminado Al 31 de Octubre 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
["Ingresos con Contraprestacion de Servicios","Monto"]
[]
["Venta de Servicios",{"v":19172551.34,"d":"19,172,551.34"}]
["Sub-Total",{"$f":"SUM(B13)","v":{"v":19172551.34,"d":"19,172,551.34"}}]
[]
["Ingresos sin  Contraprestacion de Servicios",0]
["Otros Ingresos",0]
["Operaciones Ex PSS"]
[" Fondo Salud Ex-PSS "]
[" Fondo Operativo "]
["Cuenta Nueva Ranchito "]
["Fondos Especiales CDC "]
["Cuenta VIH "]
["Cuenta Tuberculosis "]
["Cuenta Proyecto FGRSS(BID)",0]
["Anticipo Financieros",0]
["Otros Ingresos"]
["Otras Donaciones Corrientes(Medicamentos)",0]
["Cuenta Direccion Central SNS"]
["Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
["Sub-Total",{"$f":"SUM(B17:B30)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["Total",{"$f":"+B14+B31","v":{"v":19172551.34,"d":"19,172,551.34"}}]

{"sheet":"Cuenta por cobrar","index":4,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1]]}
[]
[]
[]
[]
["HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP "]
["Notas # 8: Cuenta Por Cobrar"]
["Del ejercicio terminado Al 31 de Octubre 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Cuentas Por Cobrar  Colaboradores"]
["Otras  Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)"]
["Cuentas por Cobrar Hospital Mario Tolentino Dipp"]
["Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS"]
["Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios ",{"v":17018246.03,"d":"17,018,246.03"}]
["Anticipos financieros",0]
["Total Cuentas Por Cobrar",{"$f":"B15+B16+B18+B19+B20+B17","v":{"v":17018246.03,"d":"17,018,246.03"}}]

{"sheet":"CXP Corto plazo","index":5,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23,"merged":[[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP "]
["Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo"]
["Del ejercicio terminado Al 31 de Octubre 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
["Fondos en Consignacion a Pagar",0]
["Transferencia sector Publico por Pagar",0]
["Cuentas por Pagar Suplidores",{"v":1108818.55,"d":"1,108,818.55"}]
["Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo",{"$f":"+B16+B14+B15","v":{"v":1108818.55,"d":"1,108,818.55"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[" "]

{"sheet":"INGRESO Y EGRESO","index":6,"n_rows":71,"n_cols":2,"rows_kept":71,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[27,0,27,1],[69,1,69,3],[70,1,70,3]]}
[]
[]
[]
["HOSP. GNRAL DE ESPECIALIDAD DR, MARIO TOLENTINO DIPP "]
["Nota # 17: Ingreso y Egreso"]
["Del ejercicio terminado Al 31 de octubre 2025"]
["Para el periodo terminado el 30 de mayo de 2025 la composición de los ingresos es como sigue:"]
[]
["Detalle",2025]
["Al 31 de enero 2023 y 2022 la composición de los ingresos es como sigue:"]
[]
["Detalle "]
[]
["Ingresos Fondo 100 (Para Serv. Personales)",{"v":38558469.84,"d":"38,558,469.84"}]
["Ingresos Fondo 100 (Para Serv. Objectales.)",{"v":433333,"d":"433,333.00"}]
["Ingresos por Servicios cafeteria.",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
["Ingresos por Servicios a extrajero",{"v":129260,"d":"129,260.00"}]
["Ingresos por Odontologia.",{"v":140760,"d":"140,760.00"}]
["Ingresos por Servicios ARS",{"v":18862531.34,"d":"18,862,531.34"}]
[]
["Total Ingresos",{"$f":"SUM(B14:B20)","v":{"v":58164354.18000001,"d":"58,164,354.18"}}]
[]
[]
[]
[]
["Sueldos, Salarios y beneficios a colaboradores (Nota 12)"]
[]
["La composición de los saldos al 30 de mayo del 2025  es como sigue:"]
[]
[]
["Detalle ",2025]
[]
["Sueldos Fijos",{"v":37246668.56,"d":"37,246,668.56"}]
["Sueldo Personal Temporero",{"v":1519265.89,"d":"1,519,265.89"}]
["Sueldo Personal Retroactivo"]
["Contribuciones a la Seguridad Social",{"v":955336.16,"d":"955,336.16"}]
[]
["Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral",{"v":1011923.82,"d":"1,011,923.82"}]
["Pensiones y Jubilaciones",{"$f":"+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Total sueldos, salarios y beneficios a empleados",{"$f":"B33+B34+B36+B37+B38","v":{"v":40733194.43,"d":"40,733,194.43"}}]
[]
[]
[]
[null," "]
["Suministro y Materiales para consumo (Nota 13)"]
[]
["Detalle ",2025]
[]
["pagos a suplidores",{"v":11051046.27,"d":"11,051,046.27"}]
["Total Suministros y materiales para consumo"]
["Total Egreso",{"$f":"B40+B50","v":{"v":40733194.43,"d":"$40,733,194.43"}}]
[]
[]
["Sueldos, Salarios y beneficios a colaboradores (Nota 12)"]
[]
["Ingreso por servicio de las  ARS  (Nota 12)"]
[]
[]
["Suministro y Materiales para consumo (Nota 13)"]
{"$rows_empty":9}
["Licda. Veronica pastranos"]
["Encargado de Contabilidad","Kelvin modesto Segura Herasme"]
[null,"Director Financiero"]

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